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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Inc Eur-hedged (0P0000TE0I)

Luxemburgo

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82,160 -0,020 -0,02%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306578

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,75B

Participações 0P0000TE0I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Inc Eur-hedged (0P0000TE0I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,930	9,030	0,100
Ações	0,040	0,040	0,000
Obrigações	90,830	94,290	3,460
Convertíveis	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,359	14,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,771	0,874
Rácio Preço-Vendas	0,408	0,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,096	2,410
Rendimento dos Dividendos	3,668	9,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	50,600	50,600
Imobiliário	49,400	30,966

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,71	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,12	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,05	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,99	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,42	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	1,27	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1,17	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1,10	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,75B	1,83	-2,11	2,05
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,75B	1,82	-2,11	2,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,75B	1,66	-2,71	1,43
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2,67B	1,08	-4,33	0,05
GS EM Debt Portfolio E Acc	2,67B	3,91	-0,18	3,84

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US 500	5.045,8	+27,4	+0,55%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,83	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	83,94	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,46	+0,46	+0,58%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
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Cobre	4,5572	-0,0113	-0,25%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0719	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,80	+1,33	+0,86%
GBP/USD	1,2536	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3723	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6538	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	167,01	+1,47	+0,89%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
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EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
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