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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1)

Luxemburgo

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11,780 -0,080 -0,67%

06/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,82M

Participações 0P0000XTB1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,700	2,950	0,250
Obrigações	97,310	156,710	59,400

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	23,398	26,317
Garantido	42,109	32,933
Empresas	29,665	40,724
Numerário	2,693	10,092
Derivado	0,049	20,484
Municipal	0,779	0,805

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 681

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,54	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,91B	7,42	-0,23	3,12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,91B	8,13	0,64	4,02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,91B	8,12	0,64	4,02
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	8,70	1,37	4,75
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,91B	7,85	0,31	3,66

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DAX Futuros	19.150,0	-73,8	-0,38%
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Índice Dólar	105,150	+0,101	+0,10%
Índice Euro	128,77	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	75,25	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,93	+0,24	+0,33%
Gás Natural	2,722	+0,006	+0,22%
Ouro	2.656,00	-20,30	-0,76%
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Cobre	4,2737	+0,0350	+0,83%
Café Londres	4.311,00	-68,00	-1,55%

EUR/USD	1,0715	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	154,58	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2887	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3937	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8315	-0,0015	-0,18%
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EUR/JPY	165,63	-0,30	-0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0408	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,321	-0,254	-6,99%
EDP Renováveis	11,24	-1,40	-11,08%
Galp Energia	15,93	-0,25	-1,55%

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