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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxemburgo

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197,350 +0,040 +0,02%

25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,29M

Participações 0P0000X7X5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,880	62,060	58,180
Obrigações	96,110	99,860	3,750

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,013	23,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,635	1,811
Rácio Preço-Vendas	1,608	2,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,343	240,350
Rendimento dos Dividendos	2,755	8,074
Crescimento do lucro a 5 anos	21,049	14,082

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	94,789	22,079
Derivado	-1,362	34,894
Numerário	2,999	20,882
Empresas	3,631	57,488
Governo	-0,056	52,658

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2,83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2,14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2,05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1,77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1,65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1,50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1,47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1,45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4,09B	11,78	5,93	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4,09B	12,75	6,67	9,69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4,09B	12,02	6,45	9,56
GS Global CORE Equity Portfolio I a	4,09B	12,73	6,66	9,68
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	4,09B	12,98	7,19	10,24

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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
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Índice Dólar	105,715	+0,456	+0,43%
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