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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Luxemburgo

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173,560 +0,060 +0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,76M

Participações 0P0000Y645

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,360	62,280	46,920
Obrigações	84,630	95,600	10,970

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,013	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,635	1,915
Rácio Preço-Vendas	1,608	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,343	236,073
Rendimento dos Dividendos	2,755	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	21,049	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	89,543	21,554
Derivado	-11,830	36,840
Numerário	17,028	24,840
Governo	3,325	45,215
Empresas	1,935	57,024

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 246

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio E Acc	4,88B	21,63	10,60	11,43
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	4,85B	19,37	7,55	10,13
GS Global CORE Equity Portfolio E C	4,85B	19,50	7,40	10,13
GS Global CORE Equity Portfolio I E	4,85B	20,79	8,80	11,59
GS EM Equity Portfolio E Acc	3,22B	13,36	-6,07	4,49

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.309,0	-44,0	-0,23%
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IBEX 35	11.589,70	-28,20	-0,24%
US 500	5.998,7	-22,9	-0,38%
Índice Dólar	105,942	-1,026	-0,96%
Índice Euro	126,46	+0,50	+0,40%

Petróleo Brent	71,75	-0,57	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	68,21	-0,56	-0,81%
Gás Natural	3,207	-0,260	-7,50%
Ouro	2.662,34	+16,04	+0,61%
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Cobre	4,1408	+0,0223	+0,54%
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EUR/USD	1,0575	+0,0089	+0,85%
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