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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Inc Usd (0P0000XTDQ)

Luxemburgo

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157,370 +0,440 +0,28%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296535

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,61M

Participações 0P0000XTDQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Inc Usd (0P0000XTDQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,360	62,280	46,920
Obrigações	84,630	95,600	10,970

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,013	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,635	1,915
Rácio Preço-Vendas	1,608	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,343	236,073
Rendimento dos Dividendos	2,755	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	21,049	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	89,543	21,554
Derivado	-11,830	36,840
Numerário	17,028	24,840
Governo	3,325	45,215
Empresas	1,935	57,024

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 246

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio Base Acc	4,78B	19,68	8,65	10,42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4,78B	19,68	8,66	10,43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,78B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,78B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,78B	20,23	9,22	11,06

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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