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Naa Allocation Fund C (TVRCX)

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17,50 -0,11 -0,62%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,54M

Participações TVRCX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Naa Allocation Fund C (TVRCX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,41	0,41	0,00
Ações	99,64	99,64	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,19	27,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,71	6,98
Rácio Preço-Vendas	2,32	4,45
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,48	18,80
Rendimento dos Dividendos	1,16	0,72
Crescimento do lucro a 5 anos	12,19	15,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,35	39,84
Saúde	13,75	12,32
Serviços Financeiros	11,38	9,24
Serviços de Comunicação	11,33	11,54
Defesa do Consumidor	8,63	3,63
Consumo Cíclico	8,58	13,64
Industriais	6,27	7,08
Serviços Públicos	4,65	1,18
Energia	2,01	1,59
Imobiliário	1,62	1,58
Materiais Básicos	1,43	1,75

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,04	413,97	-3,03%
Alphabet C	US02079K1079	5,31	173,51	-2,17%
NVIDIA	US67066G1040	5,08	140,98	-3,94%
Apple	US0378331005	5,02	224,53	-1,62%
Meta Platforms	US30303M1027	3,38	555.50	-3.75%
Amazon.com	US0231351067	3,04	200,58	-5,16%
Broadcom	US11135F1012	2,43	164.67	-3.35%
JPMorgan	US46625H1005	2,30	245,35	+1,44%
Eli Lilly	US5324571083	2,05	751,56	-4,25%
Mastercard	US57636Q1040	1,97	519,98	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	291,15M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259,96M	8,03	0,27	7,83
Guggenheim Variable Funds Series A	255,61M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	167,11M	-0,13	1,17	10,20
Guggenheim Directional Allocation A	129,77M	20,61	4,07	8,62

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.258,0	-59,0	-0,31%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
IBEX 35	11.635,90	+111,60	+0,97%
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Índice Dólar	106,592	-0,006	-0,01%
Índice Euro	126,86	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	71,11	-1,45	-2,00%
Petróleo Bruto WTI	67,03	-1,67	-2,43%
Gás Natural	2,831	+0,046	+1,65%
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Prata	30,383	-0,186	-0,61%
Cobre	4,0667	-0,0208	-0,51%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	154,18	-2,07	-1,32%
GBP/USD	1,2618	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,4090	+0,0034	+0,24%
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AUD/USD	0,6458	+0,0006	+0,09%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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