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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX)

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24,23 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,59M

Participações GIFAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,38	1,38
Ações	0,02	0,02
Obrigações	98,12	98,12
Convertíveis	0,01	0,01
Outros	0,47	0,47

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,98	17,93
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,14	1,68
Rácio Preço-Vendas	0,98	0,96
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,81	5,97
Rendimento dos Dividendos	2,71	2,25
Crescimento do lucro a 5 anos	12,74	12,47

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,02	84,10
Numerário	1,33	6,46
Garantido	0,93	2,89
Derivado	0,05	1,21

Maiores Participações

Número de participações compradas: 299

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,81	41,98	-0,02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,97	-	-
First Brands Group Llc	-	0,96	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0,93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0,93	-	-
Fertitta Entertainment Llc	-	0,92	-	-
Del Monte Foods, Inc.	-	0,92	-	-
Osmosis Holdings Australia Ii Pty Ltd.	-	0,89	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,88	-	-
Ascend Learning Llc	-	0,84	-	-

Outros Fundos Importantes por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	709M	5,65	5,94	4,34
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40,58M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	54,93M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,66M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34,24M	2,20	3,55	2,90

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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