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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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24,40 +0,01 +0,04%

20/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 514,3M

Participações GILDX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,70	15,74	0,04
Ações	0,16	0,16	0,00
Obrigações	95,61	95,61	0,00
Preferenciais	0,46	0,46	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	13,15	2,40
Rácio Preço-Vendas	0,04	1,44
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,12
Rendimento dos Dividendos	-	4,03
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,03

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	40,10	32,31
Empresas	38,51	41,26
Governo	18,23	24,06
Numerário	14,06	11,27
Municipal	0,23	0,44

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 593

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,24	+0,35%
Gás Natural	3,402	+0,017	+0,50%
Ouro	2.629,32	+1,12	+0,04%
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Cobre	4,0932	-0,0016	-0,04%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,27	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4380	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6241	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	163,60	+0,08	+0,05%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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