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Guggenheim Smid Cap Value Fund Class C (SEVSX)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,62M

Participações SEVSX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Smid Cap Value Fund Class C (SEVSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,90	0,90
Ações	99,02	99,02
Outros	0,08	0,08

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	14,69
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,54	1,98
Rácio Preço-Vendas	1,03	1,16
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,98	8,86
Rendimento dos Dividendos	3,30	2,23
Crescimento do lucro a 5 anos	13,50	10,78

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,11	17,44
Serviços Financeiros	16,11	17,97
Tecnologia	13,17	10,46
Energia	9,84	6,22
Materiais Básicos	8,54	5,03
Saúde	7,91	9,53
Defesa do Consumidor	6,20	6,32
Serviços Públicos	5,62	6,74
Imobiliário	4,83	7,79
Consumo Cíclico	4,66	11,81
Serviços de Comunicação	1,01	3,06

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	3,67	-	-
Unum	US91529Y1064	2,78	58,54	+0,71%
Ingredion	US4571871023	2,37	137,35	-0,12%
Bunge	CH1300646267	2,31	97,44	+1,63%
Kirby	US4972661064	2,05	124,90	+1,69%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,04	87,04	+0,90%
Curtiss-Wright	US2315611010	2,02	325,12	-0,25%
Markel	US5705351048	2,01	1.569,90	-0,31%
Encompass Health	US29261A1007	1,77	96,21	-0,99%
Diamondback	US25278X1090	1,72	171,02	+1,28%

Maiores Fundos de Ações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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PSI	6.808,25	+36,89	+0,54%
DAX Futuros	19.573,5	+185,5	+0,96%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.740,9	-4,5	-0,08%
Índice Dólar	100,122	-0,124	-0,12%
Índice Euro	130,75	-0,49	-0,37%

Petróleo Brent	71,70	+0,61	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	68,37	+0,70	+1,03%
Gás Natural	2,904	+0,151	+5,48%
Ouro	2.672,10	-22,80	-0,85%
Prata	31,867	-0,474	-1,47%
Cobre	4,5903	-0,0487	-1,05%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1167	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	142,16	-2,64	-1,82%
GBP/USD	1,3381	-0,0035	-0,26%
USD/CAD	1,3514	+0,0051	+0,38%
EUR/GBP	0,8345	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6908	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	158,75	-3,13	-1,93%

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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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