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Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q)

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27,520 +0,040 +0,15%

28/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,42M

Participações 0P0000NA2Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,130	62,000	0,870
Ações	20,210	27,250	7,040
Obrigações	8,280	12,480	4,200
Convertíveis	0,010	0,060	0,050
Preferenciais	0,050	0,110	0,060
Outros	10,310	15,070	4,760

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,514	15,362
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,601	2,190
Rácio Preço-Vendas	1,599	1,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,868	9,181
Rendimento dos Dividendos	0,816	2,154
Crescimento do lucro a 5 anos	63,033	15,339

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,770	15,809
Tecnologia	17,560	16,809
Consumo Cíclico	12,750	8,935
Industriais	12,180	11,753
Defesa do Consumidor	11,530	7,419
Serviços Financeiros	8,390	14,315
Materiais Básicos	3,690	4,891
Serviços de Comunicação	3,390	6,601
Imobiliário	0,760	2,223
Serviços Públicos	0,090	6,086
Energia	-0,090	5,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,72	-	-
United States Treasury Bills	-	7,71	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,68	-	-
United States Treasury Bills	-	6,31	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	3,01	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2,46	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2,25	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	2,02	-	-
Sovos Brands Inc	-	1,53	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1,51	33,49	+1,24%

Outros Fundos Importantes por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838,52M	3,17	5,66	4,16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,58M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Variable Funds Series F	58,09M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	42,57M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	38,59M	2,20	3,55	2,90

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.470,5	+10,0	+0,18%
Índice Dólar	105,565	+0,020	+0,02%
Índice Euro	128,86	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	86,55	+1,55	+1,82%
Petróleo Bruto WTI	83,36	+1,82	+2,23%
Gás Natural	2,503	-0,098	-3,77%
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Cobre	4,4127	+0,0212	+0,48%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0729	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	161,49	+0,66	+0,41%
GBP/USD	1,2643	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3739	+0,0062	+0,45%
EUR/GBP	0,8487	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6656	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	173,27	+0,61	+0,35%

BCP	0,3466	+0,0100	+2,97%
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Sonae	0,8860	+0,0110	+1,26%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0018	+4,07%
Energias de Portugal	3,552	+0,053	+1,51%
EDP Renováveis	13,28	+0,23	+1,76%
Galp Energia	19,84	+0,12	+0,61%

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