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Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class (GIBIX)

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23,61 +0,01 +0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,3B

Participações GIBIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class (GIBIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,54	13,08	0,54
Ações	0,19	0,19	0,00
Obrigações	95,44	95,46	0,02
Preferenciais	2,81	2,81	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	111,61	4,31
Rácio Preço-Vendas	0,07	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	24,16
Rendimento dos Dividendos	-	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	43,24	39,97
Empresas	35,26	30,29
Governo	18,73	24,23
Numerário	1,62	10,79
Municipal	0,17	0,82

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,603

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 30 Year	-	2,76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56
Guggenheim Total Return Bond A	469,59M	3,29	-2,30	2,48

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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