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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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14,400 -0,020 -0,14%

26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165,15M

Participações 0P00003BS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,110	1,480	0,370
Obrigações	96,810	96,870	0,060
Preferenciais	2,660	2,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,953	13,059
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,302	4,309
Rácio Preço-Vendas	0,079	1,505
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	24,159
Rendimento dos Dividendos	-	3,102
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	100,000	17,738

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 421

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4,14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1,28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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