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Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

Fundos EUA

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25,010 -0,000 0,00%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,67M

Participações 0P0000Y1AQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Variable Funds Series F (floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,740	2,750	0,010
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	99,330	99,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	83,790	24,842
Serviços de Comunicação	15,060	37,132
Industriais	1,150	18,949

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Floating Rate Strats R6	-	2,79	-	-
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,72	41,88	-0,05%
Arsenal Aic Parent Llc	-	0,95	-	-
Planview Parent, Inc.	-	0,91	-	-
Dealer Tire Llc	-	0,91	-	-
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	-	0,91	-	-
Upc Broadband Holding Bv	-	0,91	-	-
Restaurant Brands	-	0,90	-	-
Calpine Construction Finance Company, Lp	-	0,90	-	-
Petsmart Llc	-	0,90	-	-

Outros Fundos Importantes por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32,72M	-0,58	0,64	2,17

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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