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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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Informação histórica sobre Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

29,150 0,000 0,00%

16/08 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,64M

Participações 0P00003C9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,290	4,750	0,460
Ações	49,980	49,990	0,010
Obrigações	41,560	41,560	0,000
Outros	4,170	4,210	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,357	18,601
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,071	3,251
Rácio Preço-Vendas	2,057	2,272
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,752	12,686
Rendimento dos Dividendos	1,783	1,931
Crescimento do lucro a 5 anos	10,947	11,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,720	24,024
Serviços Financeiros	14,050	15,283
Saúde	12,000	12,932
Industriais	11,350	10,258
Consumo Cíclico	11,340	9,919
Serviços de Comunicação	7,200	7,439
Defesa do Consumidor	6,240	6,181
Energia	4,240	4,949
Materiais Básicos	3,470	3,370
Imobiliário	2,970	4,457
Serviços Públicos	2,440	3,271

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	22,49	-0,53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	580.49	-1.53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,314	+0,299	+0,97%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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