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Guggenheim Variable Funds Series P (high Yield Series) (0P00003DEZ)

Fundos EUA

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24,870 +0,040 +0,16%

25/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,18M

Participações 0P00003DEZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Variable Funds Series P (high Yield Series) (0P00003DEZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,260	2,260
Ações	0,760	0,760
Obrigações	95,520	95,520
Convertíveis	0,060	0,060
Preferenciais	1,440	1,440

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,183
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,860
Rácio Preço-Vendas	0,418	1,485
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,823	7,053
Rendimento dos Dividendos	-	4,034
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,615

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,169	86,499
Numerário	0,079	5,561
Derivado	0,035	5,234

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 269

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Corp. 6.125%	-	1,36	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	1,25	-	-
CPI CG Inc. 8.625%	-	1,14	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1,12	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1,10	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1,09	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,97	-	-
CVR Energy Inc 5.75%	-	0,97	-	-
Powerteam Services LLC 9.033%	-	0,93	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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DAX Futuros	19.345,0	-32,7	-0,17%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.024,8	+3,2	+0,05%
Índice Dólar	106,814	-0,154	-0,14%
Índice Euro	125,61	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,27	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,73	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,451	-0,031	-0,89%
Ouro	2.663,57	+17,27	+0,65%
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Cobre	4,1387	+0,0077	+0,19%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0486	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	152,61	-0,49	-0,32%
GBP/USD	1,2575	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4062	+0,0010	+0,07%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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