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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

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26,550 +0,190 +0,72%

01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,59M

Participações 0P00003EV3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,920	59,780	0,860
Ações	19,380	26,160	6,780
Obrigações	9,090	13,160	4,070
Convertíveis	0,010	0,060	0,050
Preferenciais	0,060	0,110	0,050
Outros	12,550	17,540	4,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,384	15,362
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,572	2,190
Rácio Preço-Vendas	1,578	1,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,676	9,181
Rendimento dos Dividendos	0,843	2,154
Crescimento do lucro a 5 anos	63,492	15,339

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,210	15,809
Tecnologia	17,800	16,809
Consumo Cíclico	12,590	8,935
Industriais	12,440	11,753
Defesa do Consumidor	11,680	7,419
Serviços Financeiros	8,520	14,315
Materiais Básicos	3,730	4,891
Serviços de Comunicação	3,270	6,601
Imobiliário	0,770	2,223
Serviços Públicos	0,070	6,086
Energia	-0,100	5,815

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.66%	-	7,38	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	7,37	-	-
Guggenheim Strategy II	-	5,88	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	5,64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	5,41	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	4,72	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	2,58	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2,19	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	1,64	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1,51	33,97	+0,15%

Outros Fundos Importantes por Guggenheim Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838,52M	3,17	5,66	4,16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,58M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	74,42M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	58,09M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	42,57M	0,31	5,08	-

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IBEX 35	10.886,39	-170,61	-1,54%
US 500	5.464,5	-10,6	-0,19%
Índice Dólar	105,497	-0,090	-0,09%
Índice Euro	129,01	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	87,07	+0,47	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	83,84	+0,46	+0,55%
Gás Natural	2,442	-0,036	-1,45%
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Cobre	4,4440	+0,0260	+0,59%
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USD/CAD	1,3715	-0,0020	-0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0012	-2,61%
Energias de Portugal	3,560	+0,008	+0,23%
EDP Renováveis	13,37	+0,09	+0,68%
Galp Energia	20,14	+0,30	+1,51%

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