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Guidemark® Emerging Markets Fund Service Shares (GMLVX)

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: GuideMark

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,43M

Participações GMLVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guidemark® Emerging Markets Fund Service Shares (GMLVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,89	0,96	0,07
Ações	99,11	99,11	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,47	13,56
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,25	1,98
Rácio Preço-Vendas	0,81	1,66
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,95	8,28
Rendimento dos Dividendos	4,71	3,34
Crescimento do lucro a 5 anos	11,05	13,92

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,06	22,96
Serviços Financeiros	20,03	21,14
Consumo Cíclico	11,43	14,26
Defesa do Consumidor	9,11	7,75
Serviços de Comunicação	8,29	7,93
Energia	7,01	5,17
Industriais	6,61	8,45
Materiais Básicos	6,45	5,53
Saúde	4,98	4,63
Serviços Públicos	1,62	2,14
Imobiliário	1,41	2,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 521

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,51	966,00	+0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,84	81.500	-0,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,65	372,00	-0,64%
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	-	3,16	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,35	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,77	70,60	-1,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	0,91	132,95	+0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	0,83	3.129,80	+2,24%
Vale ON	BRVALEACNOR0	0,81	62,33	+1,25%
China Construction Bank	CNE1000002H1	0,72	5,780	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por GuideMark

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GuidePath Growth Allocation Svc	1,31B	8,18	4,01	7,51
GuideMark Large Cap Core Service	730,09M	10,67	7,87	11,43
GuidePath Tactical Allocation Svc	612,48M	11,27	9,62	6,22
GuidePath Conservative Allocation	533,26M	3,12	1,20	3,65
GuideMark World ex-US Service	113,36M	16,10	2,77	3,34

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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