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Gvc Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000DS5)

Madrid

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1.401,228 +0,140 +0,01%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,67M

Participações 0P00000DS5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000DS5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,610	19,610	0,000
Obrigações	80,390	80,390	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,394	34,113
Numerário	19,606	32,326

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	28,15	92,300	+0,11%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	14,07	96,08	+0,33%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	14,07	85,610	+0,48%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14,07	100,469	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	14,07	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10,02	97,13	+0,15%
Cc:bnp España	-	5,51	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	176,91M	2,63	1,63	0,38
ES0157639008	111,28M	4,77	0,34	-
ES0157639016	111,28M	5,33	1,00	-
ES0157641004	20,36M	6,12	-	-
ES0157641012	20,36M	6,25	-	-

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DAX Futuros	19.275,5	-172,5	-0,89%
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Índice Dólar	104,897	+0,527	+0,50%
Índice Euro	128,25	-0,78	-0,60%

Petróleo Brent	73,89	-1,74	-2,30%
Petróleo Bruto WTI	70,41	-1,95	-2,69%
Gás Natural	2,657	-0,036	-1,34%
Ouro	2.695,15	-10,65	-0,39%
Prata	31,460	-0,395	-1,24%
Cobre	4,3098	-0,1217	-2,75%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0715	-0,0089	-0,82%
USD/JPY	152,65	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2909	-0,0077	-0,59%
USD/CAD	1,3916	+0,0055	+0,40%
EUR/GBP	0,8300	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6579	-0,0099	-1,48%
EUR/JPY	163,57	-1,69	-1,02%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,42%
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Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	-0,98%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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