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G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0006780380

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,61M

Participações 0P00001B9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,030	75,720	67,690
Ações	91,970	91,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,909	15,139
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,370	2,038
Rácio Preço-Vendas	1,326	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,756	8,383
Rendimento dos Dividendos	2,982	2,869
Crescimento do lucro a 5 anos	12,698	11,230

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,590	15,595
Tecnologia	18,060	16,380
Materiais Básicos	15,630	8,596
Serviços de Comunicação	12,240	6,083
Energia	11,110	5,077
Serviços Financeiros	10,000	14,926
Consumo Cíclico	6,700	11,473
Imobiliário	3,760	3,193
Saúde	2,910	11,959

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Woodside Energy	AU0000224040	5,19	27,710	0,00%
Worley Ltd	AU000000WOR2	5,03	15,21	0,00%
Meta Platforms	US30303M1027	5,03	478.22	+2.67%
Copart	US2172041061	4,50	54,02	+0,93%
ANSYS	US03662Q1058	3,99	331,11	+0,89%
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	3,99	-	-
Northern Star Resources	AU000000NST8	3,94	14,470	0,00%
Brambles	AU000000BXB1	3,92	14,470	0,00%
Telstra Group	AU000000TLS2	3,85	3,530	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,85	1.064,69	+2,57%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	297,11M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	292,96M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,74M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel A	147,74M	3,95	-0,58	2,32
Warburg Portfolio Flexibel V	147,74M	4,63	-0,57	2,15

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PSI	6.938,14	+37,80	+0,55%
DAX Futuros	18.842,0	-16,0	-0,08%
CAC 40	8.132,49	+37,52	+0,46%
IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
US 500	5.308,6	-8,5	-0,16%
Índice Dólar	104,470	-0,050	-0,05%
Índice Euro	129,05	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,88	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,70	+0,15	+0,19%
Gás Natural	2,792	-0,005	-0,18%
Ouro	2.354,05	+1,55	+0,07%
Prata	31,913	+0,068	+0,21%
Cobre	4,8280	-0,0015	-0,03%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0865	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,84	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2775	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3625	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8505	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6659	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	170,38	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,9670	-0,0050	-0,51%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,754	+0,073	+1,98%
EDP Renováveis	14,73	+0,22	+1,52%
Galp Energia	20,00	+0,19	+0,93%

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G&W Trend Allocat.	153,010	+0,930	+0,61%
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PAHV	173,00	+5,60	+3,35%
DEWA	0,88	0,00	0,00%
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