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G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J)

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145,400 +1,790 +1,25%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0006780380

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,81M

Participações 0P00001B9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,990	106,840	99,850
Ações	93,000	93,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,957	15,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,081	2,144
Rácio Preço-Vendas	2,228	1,513
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,109	9,002
Rendimento dos Dividendos	0,837	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	14,634	10,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	43,900	12,095
Tecnologia	43,770	17,084
Serviços de Comunicação	5,350	6,444
Defesa do Consumidor	1,790	7,459
Industriais	1,790	15,624
Consumo Cíclico	1,700	11,680
Serviços Públicos	1,680	3,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,39	140,22	+0,39%
Harmony Bio	US4131971040	4,13	34,06	-2,55%
AptarGroup	US0383361039	4,05	159,35	+0,52%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3,89	78,75	+0,24%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,83	91,30	+0,32%
J&J	US4781601046	3,81	145,85	+0,40%
Becton Dickinson	US0758871091	3,73	226,95	+0,23%
National Research	US6373722023	3,73	17,76	-0,45%
Merck&Co	US58933Y1055	3,64	99,45	+0,08%
Science Applications	US8086251076	3,59	111,26	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304,97M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	252,17M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	141,2M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel V	141,56M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	141,56M	7,42	-0,61	2,12

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,18	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,38	+0,21	+0,13%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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