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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

Luxemburgo

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248,830 -1,720 -0,69%

24/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166558

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000XWPS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	101,560	101,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,715	14,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,857	1,603
Rácio Preço-Vendas	0,882	1,364
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,860	8,226
Rendimento dos Dividendos	8,076	3,318
Crescimento do lucro a 5 anos	20,012	12,877

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	39,790	4,944
Industriais	22,320	15,125
Materiais Básicos	18,240	6,829
Consumo Cíclico	9,190	13,472
Tecnologia	4,610	21,032
Saúde	3,620	7,596
Serviços Financeiros	1,390	17,169
Defesa do Consumidor	0,430	4,536
Serviços de Comunicação	0,420	6,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	18,63	48.800,0	+0,31%
Tayca Corp	JP3539300008	8,52	1.642,0	+2,75%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,03	1,600	0,00%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,37	16.500,0	+2,80%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,25	23.050,0	-1,50%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,97	2,150	+0,94%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,45	1,970	+5,91%
Chin Well	MYL5007OO009	3,41	1,190	-4,03%
Medical System Network	JP3920940008	3,40	642,0	+0,47%
Southern Hydropower JSC	VN000000SHP9	2,87	35.500,0	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	0,91	1,62	-
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-4,65	3,22	6,65
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-4,68	3,23	6,65
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-4,48	3,74	7,15
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-4,47	3,74	7,15

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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