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Hang Seng Mainland China Bond A Inc (0P0000FXHL)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284759

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,78M

Participações 0P0000FXHL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hang Seng Mainland China Bond A Inc (0P0000FXHL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,220	3,220	0,000
Obrigações	96,780	96,780	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,386	48,034
Empresas	30,393	40,027
Numerário	3,221	11,596

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.91%	CND10004NCC6	9,47	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.74%	CND10002D282	8,49	-	-
The Export-Import Bank of China 3.38%	CND10004BNT2	8,43	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25%	CND10004TDB3	6,42	-	-
China (People's Republic Of) 4.08%	CND10001Q6Q0	6,41	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	6,40	-	-
BMW China Capital Co. Ltd. 3.69%	CND100063B11	6,25	-	-
OCBC Bank Ltd. 3.24%	CND10005W6H7	6,19	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	6,16	-	-
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.5%	HK0000892452	4,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,32B	-3,51	-5,92	0,12
Hang Seng Investment Series HangHKB	593,84M	0,50	-0,92	2,44
Hang Seng Investment Series Hang HK	593,84M	0,48	-0,90	2,38
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	172,78M	0,72	-1,27	1,68

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Índice Euro	128,45	+0,31	+0,24%

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Petróleo Bruto WTI	81,79	+0,89	+1,10%
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Cobre	4,3392	-0,0278	-0,64%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0705	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	160,77	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2643	+0,0023	+0,18%
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EUR/GBP	0,8467	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6644	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	172,12	+0,35	+0,20%

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