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Harel Bonds Track (0P0000JTQL)

Tel Aviv

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127,930 +0,110 +0,09%

15/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051118367

S/N: 5111836

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,54M

Participações 0P0000JTQL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Bonds Track (0P0000JTQL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,630	18,640	0,010
Obrigações	81,350	81,350	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,216	60,449
Governo	28,851	31,347
Numerário	9,908	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14,78	112,40	+0,06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	8,72	97,02	+0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,28	113,7	+0,21%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,74	98,14	+0,05%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,64	109,970	+0,20%
Gama B2	IL0011859332	1,64	98,280	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.89 24-Jun-20	IL0023103992	1,33	114,390	+0,04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1,24	113,06	+0,04%
Poalim B100	IL0066204889	1,20	93,05	+0,01%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,18	94,560	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3,28B	1,05	2,17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504,66M	1,37	0,62	-
Harel Global Bonds Forex Protected	464,89M	0,74	-1,07	1,86
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481,01M	3,18	7,55	3,10
Harel Conservative Management + 10	426,33M	0,52	1,97	0,75

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Índice Euro	128,31	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	82,91	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,97	+0,34	+0,43%
Gás Natural	2,423	+0,016	+0,66%
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Cobre	4,9345	+0,0115	+0,23%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0890	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	154,31	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,2692	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3597	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6701	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	168,05	-0,53	-0,31%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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