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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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43,098 -0,330 -0,75%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 955,21B

Participações 0P0001EI10

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,930	14,930	0,000
Ações	55,060	67,530	12,470
Obrigações	30,010	30,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,817	19,837
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,326	2,917
Rácio Preço-Vendas	1,969	2,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,312	16,099
Rendimento dos Dividendos	2,071	1,470
Crescimento do lucro a 5 anos	17,087	22,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,390	30,951
Industriais	13,880	10,673
Energia	10,570	7,746
Consumo Cíclico	8,040	13,352
Tecnologia	6,690	13,332
Serviços Públicos	6,680	5,240
Saúde	6,370	4,883
Defesa do Consumidor	4,530	6,664
Serviços de Comunicação	3,780	3,509
Materiais Básicos	3,190	6,923
Imobiliário	1,890	1,878

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	3,87	1.260,10	+0,90%
State Bank	INE062A01020	3,28	722,15	-0,76%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	1.217,25	+0,09%
Infosys	INE009A01021	2,97	1.856,40	+0,71%
NTPC	INE733E01010	2,45	300,35	-2,07%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,45	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,45	3.237,65	-0,80%
Axis Bank	INE238A01034	2,43	997,50	-1,06%
Coal India	INE522F01014	2,25	354,20	-2,06%

Maiores Fundos de Ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	955,21B	-1,95	19,54	13,04
HDFC MidCap Opportunities Div	779,67B	-6,64	24,42	16,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	779,67B	-6,64	24,46	16,94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779,67B	-6,59	25,27	17,67
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	779,67B	-6,59	25,31	17,89

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DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,74	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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