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Hdfc Capital Builder Value Fund Growth (0P00005WLM)

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636,802 +3,030 +0,48%

15/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01426

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,63B

Participações 0P00005WLM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Capital Builder Value Fund Growth (0P00005WLM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	1,340	0,270
Ações	98,940	98,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,876	17,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,887	2,446
Rácio Preço-Vendas	2,169	1,906
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,654	11,171
Rendimento dos Dividendos	1,486	1,585
Crescimento do lucro a 5 anos	18,587	22,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,040	28,331
Industriais	11,190	11,643
Tecnologia	10,210	8,849
Consumo Cíclico	9,370	12,795
Saúde	9,080	7,214
Defesa do Consumidor	7,110	5,324
Serviços de Comunicação	5,780	3,504
Serviços Públicos	4,450	4,991
Imobiliário	3,770	3,219
Materiais Básicos	3,690	8,206
Energia	3,290	7,675

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,27	1.126,45	+0,53%
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.440,75	-1,38%
Infosys	INE009A01021	5,20	1.420,50	-0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,77	1.316,05	+2,47%
Axis Bank	INE238A01034	4,59	1.128,00	+0,46%
State Bank	INE062A01020	4,29	820,70	+0,31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,47	3.415,00	+1,05%
NTPC	INE733E01010	3,41	361,15	+1,50%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,89	1.527,00	-1,18%
HCL Tech	INE860A01027	2,55	1.333,10	+0,91%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	597,99B	2,26	4,62	4,92
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	597,99B	2,48	5,57	5,30
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	597,99B	2,23	5,35	5,06
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	597,99B	2,47	5,48	5,22
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	597,99B	2,22	5,26	4,98

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.315,4	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	104,125	-0,087	-0,08%
Índice Euro	128,29	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	83,11	+0,36	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,40	+0,51%
Gás Natural	2,420	+0,013	+0,54%
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Cobre	4,9550	+0,0320	+0,65%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0883	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,13	-0,74	-0,47%
GBP/USD	1,2685	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3612	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6679	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	167,74	-0,84	-0,50%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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