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Hdfc Floating Rate Debt Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXI)

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10,195 +0,001 +0,01%

22/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01715

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,34B

Participações 0P0000CUXI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Floating Rate Debt Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,820	10,820
Obrigações	88,900	88,900
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,091	45,191
Governo	43,767	45,258
Numerário	9,858	12,939

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	16,06	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,54	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4,41	101,420	-0,03%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,87	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2,36	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2,04	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	2,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,67	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	321,51B	8,82	6,60	7,90
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	321,51B	4,85	5,24	6,27
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328,41B	8,82	6,60	7,90
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	328,41B	8,56	6,32	7,70
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	321,51B	8,56	6,28	6,48

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EUR/JPY	162,82	-0,09	-0,06%

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