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Hdfc Gilt Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WMJ)

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12,005 -0,010 -0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01772

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,16B

Participações 0P00005WMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Gilt Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,830	1,830	0,000
Obrigações	98,170	98,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,165	90,754
Numerário	1,835	11,093

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27,40	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	17,78	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	9,04	102,095	-0,10%
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	6,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,17	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,51	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5,05	101,363	-0,11%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4,52	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325,11B	7,46	6,16	7,76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325,11B	5,67	5,72	6,45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325,11B	7,68	6,44	7,96
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	325,11B	7,46	6,16	-
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325,11B	7,68	6,44	7,96

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Índice Euro	125,87	+0,37	+0,30%

Petróleo Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,24	0,00	0,00%
Gás Natural	3,529	+0,242	+7,36%
Ouro	2.740,70	+3,50	+0,13%
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Cobre	4,1638	+0,0270	+0,65%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,58%
USD/JPY	153,96	-0,79	-0,51%
GBP/USD	1,2591	+0,0060	+0,48%
USD/CAD	1,3936	-0,0044	-0,31%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6543	+0,0042	+0,65%
EUR/JPY	161,31	-0,31	-0,19%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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