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Hdfc Medium Term Debt Fund Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WMT)

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24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01897

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,53B

Participações 0P00005WMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Medium Term Debt Fund Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,140	5,140
Ações	0,660	0,660
Obrigações	93,920	93,920
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,106	21,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,194
Rácio Preço-Vendas	2,765	3,921
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	14,010
Rendimento dos Dividendos	-	8,261
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,156

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7,79	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4,83	-	-
Tata Steel Limited	INE081A08330	3,69	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,60	102,904	+0,01%
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07104	2,52	-	-
Kalpataru Power Transmission Limited	INE220B08134	2,51	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,94	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08022	1,93	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	323,74B	8,82	6,60	7,90
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	323,74B	8,56	6,28	6,48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	323,74B	8,56	6,32	7,70
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	323,74B	4,85	5,24	6,27
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	323,74B	8,82	6,60	7,90

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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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