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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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25/04 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 472,22B

Participações 0P0000XW8A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,690	113,930	14,240
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	72,043	47,783
Governo	14,110	10,612
Empresas	13,531	21,281

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X542	4,69	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	4,20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6736	3,69	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	3,67	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	2,09	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	2,09	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6686	1,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DD2	1,85	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1,56	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QR0	1,56	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	472,22B	1,85	5,35	5,19
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	472,22B	1,69	5,16	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	472,22B	1,86	5,35	6,38
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	472,22B	1,86	4,49	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	472,22B	1,86	5,45	6,47

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
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Índice Dólar	105,450	-0,001	0,00%
Índice Euro	126,79	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	89,53	+0,52	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	84,02	+0,45	+0,54%
Gás Natural	1,988	+0,008	+0,40%
Ouro	2.351,65	+9,15	+0,39%
Prata	27,650	+0,297	+1,09%
Cobre	4,5800	+0,0355	+0,78%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0731	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,95	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2511	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3642	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6544	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	167,34	+0,33	+0,20%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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