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Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XW89)

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22/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HP9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 472,22B

Participações 0P0000XW89

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XW89). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,750	102,240	2,490
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,143	47,783
Empresas	13,461	21,281
Governo	10,151	10,612

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 28032024	IN002023X401	6,88	-	-
91 DTB 21032024	IN002023X393	4,10	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,24	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	2,83	-	-
Union Bank of India	INE692A16HC5	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1,62	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	1,61	-	-
91 DTB 04042024	IN002023X419	1,47	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6686	1,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DD2	1,43	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	472,22B	1,85	5,35	5,19
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	472,22B	1,69	5,16	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	472,22B	1,86	5,35	6,38
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	472,22B	1,86	4,49	4,87
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	472,22B	1,86	4,58	4,94

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DAX Futuros	18.260,0	+202,0	+1,12%
CAC 40	8.082,25	+41,89	+0,52%
IBEX 35	11.047,26	+157,06	+1,44%
US 500	5.032,1	+21,5	+0,43%
Índice Dólar	105,865	-0,048	-0,05%
Índice Euro	126,45	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	86,51	-0,49	-0,56%
Petróleo Bruto WTI	81,43	-0,47	-0,57%
Gás Natural	2,042	-0,023	-1,11%
Ouro	2.328,00	-18,40	-0,78%
Prata	27,113	-0,132	-0,48%
Cobre	4,4087	-0,0673	-1,50%
Café Londres	4.086,00	-41,00	-0,99%

EUR/USD	1,0665	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	154,85	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2388	+0,0039	+0,32%
USD/CAD	1,3700	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8609	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6454	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	165,15	+0,17	+0,10%

BCP	0,3239	+0,0039	+1,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9220	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,557	-0,021	-0,59%
EDP Renováveis	12,64	-0,09	-0,71%
Galp Energia	19,74	+0,39	+2,02%

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