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Hdfc Elss Taxsaver Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNA)

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77,322 -0,180 -0,23%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AZ9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,35B

Participações 0P00005WNA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Elss Taxsaver Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,290	7,290
Ações	92,390	92,390
Obrigações	0,320	0,320

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,972	21,204
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,617	2,890
Rácio Preço-Vendas	2,472	2,502
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,781	17,593
Rendimento dos Dividendos	1,176	1,339
Crescimento do lucro a 5 anos	15,184	16,741

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	45,540	30,922
Saúde	13,350	7,338
Consumo Cíclico	12,910	12,625
Tecnologia	8,930	9,828
Serviços de Comunicação	6,130	3,894
Industriais	5,370	11,609
Materiais Básicos	3,090	7,820
Imobiliário	1,560	1,344
Serviços Públicos	1,420	4,536
Defesa do Consumidor	1,080	5,877
Energia	0,630	5,601

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	10,46	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	10,13	1.745,60	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	8,00	1.142,40	+0,29%
Cipla	INE059A01026	5,26	1.486,50	+1,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,06	1.569,30	+2,89%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,48	1.485,15	+0,49%
HCL Tech	INE860A01027	3,99	1.898,40	+3,38%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,80	1.761,45	+1,40%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,48	11.063,60	+1,86%
State Bank	INE062A01020	2,83	816,05	+4,52%

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37

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Índice Euro	125,49	-0,58	-0,46%

Petróleo Brent	75,00	+0,77	+1,04%
Petróleo Bruto WTI	71,01	+0,91	+1,30%
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Ouro	2.705,20	+30,30	+1,13%
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Cobre	4,0915	-0,0335	-0,81%
Café Londres	4.957,00	+171,00	+3,57%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
USD/JPY	154,92	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2528	-0,0059	-0,46%
USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8310	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6494	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	161,28	-0,60	-0,37%

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Pharol SGPS SA	0,0430	+0,0014	+3,37%
Energias de Portugal	3,482	+0,034	+0,99%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,89	+0,20	+1,24%

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