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Helena Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000WKD2)

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23/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Taler Planejamentos Financeiros Ltda

ISIN: BRHLN3CTF001

S/N: 15.390.562/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,9M

Participações 0P0000WKD2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helena Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000WKD2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,710	3,850	1,140
Ações	1,440	2,260	0,820
Obrigações	75,130	75,150	0,020
Outros	20,720	21,220	0,500

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,538	10,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,165	1,392
Rácio Preço-Vendas	0,869	1,539
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,469	14,633
Rendimento dos Dividendos	5,663	5,452
Crescimento do lucro a 5 anos	12,795	15,001

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	23,830	-0,578
Industriais	18,490	12,774
Defesa do Consumidor	12,620	16,342
Consumo Cíclico	9,670	11,126
Imobiliário	9,030	-1,475
Energia	7,330	18,630
Tecnologia	7,130	1,594
Materiais Básicos	6,940	14,923
Saúde	6,390	11,404
Serviços de Comunicação	2,040	2,932
Serviços Financeiros	-3,470	25,772

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	36,53	-	-
Taler Retorno Absoluto Profission FIA IE	-	12,59	-	-
Bradesco Bradesco IMA-B Inst FIC FI RF	-	11,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	8,91	-	-
Spectra Latin America Cptl FIM C Priv IE	-	8,34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,01	4.224,130	0,00%
Santander IRF-M T Pub FI RF	-	2,93	-	-
SPX Nimits FIC FIM	-	2,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,45	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	2,36	-	-

Outros Fundos Importantes por Taler Planejamentos Financeiros Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JRM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	123,21M	5,22	10,78	9,49
SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	61,81M	8,36	5,07	7,22
CYCLOPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	17,15M	1,92	-0,46	6,70

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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