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Helium Fund - Helium Performance A Eur (0P0000ZWX4)

Luxemburgo

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1.478,467 +0,380 +0,03%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912261970

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 847,96M

Participações 0P0000ZWX4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helium Fund - Helium Performance A Eur (0P0000ZWX4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,790	56,850	39,060
Ações	26,400	52,230	25,830
Obrigações	14,760	20,250	5,490
Convertíveis	39,730	39,730	0,000
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,673	15,966
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,710	1,819
Rácio Preço-Vendas	1,226	1,149
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,175	8,619
Rendimento dos Dividendos	5,186	2,174
Crescimento do lucro a 5 anos	16,230	14,851

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,760	21,870
Energia	19,080	9,201
Materiais Básicos	16,790	14,321
Tecnologia	11,880	12,698
Serviços Financeiros	7,470	10,238
Saúde	4,560	14,689
Consumo Cíclico	4,470	9,440
Serviços de Comunicação	3,150	4,274
Imobiliário	1,280	3,379
Defesa do Consumidor	0,480	3,392
Serviços Públicos	0,080	3,264

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 233

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	219,00	-2,06%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Outros Fundos Importantes por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref B EUR		847,96M	2,74	2,68	2,96
	Helium Fund Helium pref S EUR		847,96M	3,36	3,40	3,89

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DAX Futuros	19.090,0	-24,0	-0,13%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.969,1	-14,9	-0,25%
Índice Dólar	106,044	+0,094	+0,09%
Índice Euro	127,77	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,98	+0,09	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	68,21	+0,09	+0,13%
Gás Natural	2,889	-0,023	-0,79%
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Cobre	4,1242	-0,0210	-0,51%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0605	-0,0018	-0,16%
USD/JPY	155,01	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2731	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,3960	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6521	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	164,39	+0,14	+0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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