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Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7)

Luxemburgo

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1.534,696 +1,650 +0,11%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262358

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 981,59M

Participações 0P0000ZWX7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,790	56,850	39,060
Ações	26,400	52,230	25,830
Obrigações	14,760	20,250	5,490
Convertíveis	39,730	39,730	0,000
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,673	15,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,710	1,911
Rácio Preço-Vendas	1,226	1,132
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,175	8,501
Rendimento dos Dividendos	5,186	2,219
Crescimento do lucro a 5 anos	16,230	20,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,760	21,255
Energia	19,080	9,396
Materiais Básicos	16,790	14,989
Tecnologia	11,880	12,762
Serviços Financeiros	7,470	11,499
Saúde	4,560	15,843
Consumo Cíclico	4,470	9,206
Serviços de Comunicação	3,150	4,393
Imobiliário	1,280	2,864
Defesa do Consumidor	0,480	4,234
Serviços Públicos	0,080	3,092

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 233

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	274,60	-0,22%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Outros Fundos Importantes por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		981,59M	1,40	3,28	3,28
	Helium Fund Helium pref B EUR		981,59M	1,17	2,82	2,74

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DAX Futuros	18.607,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	7.695,78	+63,70	+0,83%
IBEX 35	11.066,30	+9,50	+0,09%
US 500	5.537,2	+0,2	+0,00%
Índice Dólar	104,702	-0,123	-0,12%
Índice Euro	129,05	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	87,13	-0,30	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	83,70	-0,36	-0,43%
Gás Natural	2,354	-0,028	-1,18%
Ouro	2.371,15	+5,85	+0,25%
Prata	30,840	+0,150	+0,49%
Cobre	4,5760	+0,0102	+0,22%
Café Londres	4.164,00	+106,00	+2,61%

EUR/USD	1,0820	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	160,76	-0,50	-0,31%
GBP/USD	1,2768	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3609	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8474	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6733	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	173,94	-0,44	-0,25%

BCP	0,3640	+0,0066	+1,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,8930	+0,0050	+0,56%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,582	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	13,64	+0,03	+0,22%
Galp Energia	20,35	-0,01	-0,05%

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