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Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7)

Luxemburgo

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262358

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 982,7M

Participações 0P0000ZWX7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,090	58,190	36,100
Ações	17,690	40,820	23,130
Obrigações	23,680	23,800	0,120
Convertíveis	33,020	33,020	0,000
Preferenciais	1,720	1,730	0,010
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,198	15,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,328	1,819
Rácio Preço-Vendas	0,681	1,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,173	7,629
Rendimento dos Dividendos	4,150	2,165
Crescimento do lucro a 5 anos	10,939	20,113

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	20,780	9,896
Serviços Financeiros	19,630	13,226
Consumo Cíclico	18,540	11,302
Industriais	18,100	15,850
Tecnologia	8,280	12,008
Materiais Básicos	6,220	13,297
Serviços de Comunicação	5,320	5,258
Saúde	2,750	15,170
Imobiliário	0,390	3,380

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 498

Número de participações vendidas: 330

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aker BP	NO0010345853	3,84	277,70	-0,07%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2,73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2,47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2,08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2,04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1,97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1,97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1,93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1,79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1,66	-	-

Outros Fundos Importantes por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		982,7M	0,29	3,62	3,22
	Helium Fund Helium pref B EUR		982,7M	0,16	3,17	2,68

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DAX Futuros	18.238,5	+28,7	+0,16%
CAC 40	8.091,86	-13,92	-0,17%
IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.040,4	-31,2	-0,62%
Índice Dólar	105,645	-0,055	-0,05%
Índice Euro	126,75	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	88,08	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	82,84	+0,03	+0,04%
Gás Natural	1,977	+0,007	+0,36%
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Cobre	4,4512	-0,0056	-0,13%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0705	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,46	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2462	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3695	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8590	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6499	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	166,44	+0,24	+0,14%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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