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Helvetia Pp (0P00009A0T)

Madrid

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22,775 -0,020 -0,08%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inverseguros Pensiones SGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,39M

Participações 0P00009A0T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Helvetia Pp (0P00009A0T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,040	28,170	4,130
Obrigações	58,030	75,910	17,880
Convertíveis	12,940	12,940	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000
Outros	4,940	4,960	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,692	14,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,211	2,108
Rácio Preço-Vendas	0,661	1,495
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,197	9,111
Rendimento dos Dividendos	5,238	2,987
Crescimento do lucro a 5 anos	10,068	10,619

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	104,100	18,806
Consumo Cíclico	65,060	13,355
Defesa do Consumidor	56,050	8,104
Materiais Básicos	38,020	6,101
Imobiliário	11,710	2,304
Serviços Financeiros	6,580	16,826
Saúde	-1,930	10,236
Industriais	-3,000	13,119
Serviços de Comunicação	-8,800	6,005
Energia	-32,190	4,652
Serviços Públicos	-135,600	2,525

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5,24	13,73	+0,09%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2,90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,34	272,751	+0,05%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
azValor Global Value PP	205,5M	-0,63	16,13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38,17M	3,92	0,65	0,21
atl Capital Dinamico	29,15M	5,09	4,98	0,79
Santalucia Polar Equilibrado	26,31M	5,48	1,38	-
Azvalor Consolidacion PP	10,69M	1,81	7,12	-

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Petróleo Bruto WTI	68,31	-0,46	-0,67%
Gás Natural	3,216	-0,251	-7,24%
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Cobre	4,1443	+0,0258	+0,63%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0575	+0,0089	+0,85%
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GBP/USD	1,2678	+0,0110	+0,88%
USD/CAD	1,4027	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8342	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6497	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	159,46	-1,11	-0,69%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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