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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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15,04 +0,09 +0,60%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,18M

Participações HEIIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,31	1,31
Ações	69,72	69,72
Obrigações	28,97	28,97

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,24	18,47
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,71	3,17
Rácio Preço-Vendas	2,85	2,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,79	12,28
Rendimento dos Dividendos	1,81	1,98
Crescimento do lucro a 5 anos	10,73	11,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,57	15,05
Tecnologia	15,95	23,65
Industriais	12,79	10,40
Consumo Cíclico	12,42	9,84
Materiais Básicos	11,05	3,43
Defesa do Consumidor	8,17	6,26
Serviços de Comunicação	6,37	7,28
Saúde	3,26	13,25
Energia	2,41	5,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	476,57	+0,96%
Apple	US0378331005	4,52	229.87	+0.59%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	166,57	-1,58%
Progressive	US7433151039	3,77	266,06	+0,99%
BlackRock	US09290D1019	3,44	1.036,46	+0,82%
Air Products	US0091581068	3,33	331,83	+0,90%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	268,95	+1,77%
Fiserv	US3377381088	2,86	221,56	+1,91%
Visa A	US92826C8394	2,67	309.92	+0.01%
Home Depot	US4370761029	2,65	420,00	+2,33%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1,04B	34,47	22,49	13,31
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	661,5M	34,08	22,04	12,91
Hennessy Gas Utility Investor	460,39M	21,70	10,89	6,01
Hennessy Focus Investor	392,08M	16,56	2,06	9,32
Hennessy Japan Institutional	368,6M	16,75	-0,68	8,25

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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