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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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28/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,35M

Participações HEIIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,87	1,87
Ações	67,59	67,59
Obrigações	30,54	30,54

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,38	18,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,63	3,07
Rácio Preço-Vendas	2,45	2,06
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,21	11,91
Rendimento dos Dividendos	1,72	2,02
Crescimento do lucro a 5 anos	10,38	11,27

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,17	14,98
Tecnologia	16,36	22,91
Consumo Cíclico	13,86	10,00
Materiais Básicos	12,95	3,52
Industriais	12,58	10,86
Defesa do Consumidor	8,33	6,27
Serviços de Comunicação	6,22	7,26
Saúde	3,69	13,34
Energia	2,83	5,55

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,97	210,61	-1,63%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,36	406,80	-0,28%
Alphabet C	US02079K1079	4,20	183,42	-1,84%
BlackRock	US09247X1019	3,31	787,32	+0,79%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3,19	541,80	+0,65%
Visa A	US92826C8394	2,84	262,47	-1,55%
Progressive	US7433151039	2,66	207,71	-1,72%
Home Depot	US4370761029	2,55	344,24	+0,81%
The Charles Schwab	US8085131055	2,49	73,69	+0,18%
NewMarket	US6515871076	2,42	515,57	+0,99%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	718M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	515,35M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	383,25M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	347,68M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	354,26M	14,29	0,42	8,98

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