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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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27/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,61M

Participações 0P0000376H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,190	3,190	0,000
Ações	96,810	96,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,989	14,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,536	1,358
Rácio Preço-Vendas	1,044	0,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,205	7,630
Rendimento dos Dividendos	2,321	2,268
Crescimento do lucro a 5 anos	7,546	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,190	13,457
Industriais	23,890	25,106
Tecnologia	16,750	16,989
Defesa do Consumidor	10,770	6,535
Materiais Básicos	8,790	9,302
Saúde	6,590	5,855
Consumo Cíclico	5,310	12,810
Serviços de Comunicação	1,710	5,145

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	6,91	3.601,0	-1,45%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	6,23	6.238,0	+0,63%
Recruit Holdings	JP3970300004	5,95	8.607,0	+0,67%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,86	3.148,0	+1,58%
Tokyo Electron	JP3571400005	5,24	34.900,0	+0,29%
Sony	JP3435000009	5,05	13.640,0	+0,81%
Orix T	JP3200450009	4,91	3.552,0	+1,54%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,91	6.005,0	+2,67%
Seven & i Holdings	JP3422950000	4,90	1.960,0	0,00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,90	1.729,0	+3,88%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	705,13M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	508,6M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	385,52M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	342,7M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	348M	14,29	0,42	8,98

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