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Hennessy Japan Fund Institutional Class (HJPIX)

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43,85 +0,16 +0,37%

14/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 368,6M

Participações HJPIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Japan Fund Institutional Class (HJPIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,46	6,46	0,00
Ações	93,54	93,54	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,34	13,49
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,68	1,27
Rácio Preço-Vendas	1,27	0,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,51	6,80
Rendimento dos Dividendos	1,79	2,23
Crescimento do lucro a 5 anos	9,94	10,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,81	14,35
Industriais	17,30	25,77
Tecnologia	16,39	15,78
Defesa do Consumidor	10,56	6,51
Serviços de Comunicação	10,52	5,59
Materiais Básicos	6,46	8,85
Consumo Cíclico	6,01	12,94
Saúde	2,90	6,06
Imobiliário	1,04	2,10

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	7,86	4.411,0	+2,30%
Recruit Holdings	JP3970300004	7,56	9.930,0	-1,00%
Seven & i Holdings	JP3422950000	7,15	2.420,5	+0,23%
Sony	JP3435000009	6,04	3.848,0	+3,86%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,21	1.979,0	+1,83%
Orix T	JP3200450009	5,10	3.093,0	-1,43%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,71	5.141,0	+1,86%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,22	4.673,0	-1,43%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4,22	4.257,0	-2,03%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,96	2.435,0	-1,10%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1,21B	4,03	25,87	13,56
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	648,11M	4,03	25,41	13,16
Hennessy Gas Utility Investor	434,3M	1,08	9,59	6,34
Hennessy Cornerstone Growth Investo	366,84M	3,49	20,05	11,13
Hennessy Focus Investor	373,13M	3,61	5,55	9,37

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Índice Dólar	106,590	+0,015	+0,01%
Índice Euro	127,25	+0,05	+0,04%

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Petróleo Bruto WTI	70,75	+0,04	+0,06%
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Cobre	4,6620	+0,0210	+0,45%
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EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
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GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	159,22	-0,43	-0,27%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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