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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,590 | 4,850 | 0,260 |
Obrigações | 95,410 | 95,410 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 76,717 | 72,814 |
Garantido | 11,780 | 5,461 |
Empresas | 6,917 | 4,825 |
Numerário | 4,586 | 10,463 |
Número de participações compradas: 66
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 3,98 | 96,51 | +0,08% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3,80 | 88,18 | +0,31% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 3,40 | 90,17 | +0,26% | |
Institut Catala de Finances INSCA 0 05-Jul-2022 | ES0255281075 | 3,38 | 99,997 | 0,00% | |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | IT0005240830 | 3,35 | 96,78 | +0,10% | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.375% | XS2348280707 | 3,22 | - | - | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2,68 | 97,270 | +0,11% | |
SNCF Mobilites Group 1.5% | XS1558472129 | 2,62 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 2,47 | 86,610 | +0,07% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1% | IT0005422032 | 2,43 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 411,51M | 0,66 | -0,39 | 0,11 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,66M | 0,86 | -0,83 | 0,13 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 175,36M | -1,37 | 0,75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 265,73M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 246,2M | -0,98 | -3,65 | 0,86 |
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