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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

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13/05 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  JPMorgan Funds (Asia) Limited
ISIN:  HK0000479888 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,5B
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 10,220 -0,120 -1,16%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,300 117,570 114,270
Ações 0,080 0,080 0,000
Obrigações 92,430 92,480 0,050
Convertíveis 4,130 4,130 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 6,985 12,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,631 1,515
Rácio Preço-Vendas 2,586 1,319
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,918 10,899
Rendimento dos Dividendos 1,996 1,913
Crescimento do lucro a 5 anos 6,323 21,596

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Energia 55,640 74,695
Imobiliário 30,870 56,794
Serviços de Comunicação 13,490 12,040

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD LU1251898224 24,56 - -
China (People's Republic Of) 3.02% CND100047QT4 4,30 - -
China (People's Republic Of) 2.91% CND10004NCC6 3,87 - -
Japan (Government Of) 1.9% JP1201211A94 3,40 - -
Japan (Government Of) 2.5% JP13002015A5 3,04 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1024291MA8 2,72 - -
Canada (Government of) 0.25% - 2,70 - -
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 2,68 96,000 -0,04%
  JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond LU0457776424 2,64 182,050 +0,14%
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 1,80 86,870 -0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  HK0000259686 13,06B -4,19 2,40 -
  HK0000479862 5,5B -1,91 - -
  HK0000479896 5,5B -2,99 - -
  HK0000479870 5,5B -2,02 - -
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