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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

Hong Kong

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11,220 +0,010 +0,09%

22/01 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479888

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,16B

Participações 968052

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	44,950	40,650
Ações	0,230	0,230	0,000
Obrigações	94,660	95,080	0,420
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,857	14,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,161	9,326
Rácio Preço-Vendas	2,096	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,130	9,713
Rendimento dos Dividendos	3,714	6,412
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	9,808

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	98,840	84,688
Imobiliário	0,410	33,733
Saúde	0,360	7,680
Serviços de Comunicação	0,190	3,058
Energia	0,190	2,694
Materiais Básicos	0,020	20,349

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21,44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10,19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,83	102,050	-0,34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,09	103,590	-0,14%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,86	95,070	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	92,360	-0,27%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HK0000479862	17,16B	0,28	-2,49	-
HK0000479896	17,16B	6,14	3,74	-
HK0000479870	17,16B	0,29	-2,70	-
HK0000259686	13,72B	1,60	-3,33	-

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IBEX 35	11.921,94	+57,74	+0,49%
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Índice Dólar	108,060	+0,098	+0,09%
Índice Euro	125,69	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	79,08	+0,08	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	75,49	+0,05	+0,07%
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Cobre	4,2745	-0,0265	-0,62%
Café Londres	5.494,00	+63,00	+1,16%

EUR/USD	1,0409	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,27	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2323	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4403	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8447	-0,0005	-0,06%
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EUR/JPY	162,66	-0,25	-0,15%

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Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0008	+1,65%
Energias de Portugal	2,948	-0,012	-0,41%
EDP Renováveis	8,86	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,84	-0,06	-0,36%

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