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Hmt Euro Absolute Return Optoinvest (0P00018G3F)

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Informação histórica sobre HMT Euro Absolute Return OptoInvest, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

75,500 -0,120 -0,16%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A1145Q5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,04M

Participações 0P00018G3F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hmt Euro Absolute Return Optoinvest (0P00018G3F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,900	7,080	0,180
Ações	0,740	2,030	1,290
Obrigações	91,590	91,590	0,000
Outros	0,790	0,790	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,265	45,952
Empresas	26,321	33,208
Numerário	6,891	11,335

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0004966401	14,14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013157096	12,39	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8,49	-	-
Eslovénia a 10 anos	SI0002103149	6,11	3,045	+0,79%
Portugal a 9 anos	PTOTECOE0029	5,22	2,921	-0,78%
Poland (Republic of) 0.88%	XS1306382364	4,85	-	-
Latvia (Republic Of) 2.62%	XS1017763100	3,04	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 2.88%	XS0873432511	2,51	-	-
Portugal a 8 anos	PTOTEMOE0027	2,49	2,842	-0,35%
Telecom Italia S.p.A. 5.38%	XS0184373925	2,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Société Générale Securities Services GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Stadtsparkasse DusseldorfoRenten Pl		43,12M	-1,95	-4,32	-0,05

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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