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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

Londres

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1,52 +0,01 +0,85%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,04M

Participações 0P0000YEFY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,09	23,86	20,77
Ações	48,61	48,62	0,01
Obrigações	43,58	43,59	0,01
Convertíveis	0,42	0,42	0,00
Preferenciais	0,36	0,36	0,00
Outros	3,94	3,94	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,76	15,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,41	2,23
Rácio Preço-Vendas	2,93	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,53	9,74
Rendimento dos Dividendos	1,65	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	10,29	10,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,63	16,55
Saúde	16,81	10,54
Consumo Cíclico	15,03	10,48
Serviços Financeiros	13,65	17,05
Industriais	9,25	11,91
Serviços de Comunicação	5,23	6,31
Materiais Básicos	4,59	5,61
Defesa do Consumidor	3,63	7,81
Energia	1,57	4,50
Serviços Públicos	1,37	3,61
Imobiliário	1,25	6,31

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	27,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4,41	100,03	-0,05%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,63	4,849	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,49	-	-
Apple	US0378331005	2,35	229,87	+0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,15	-	-
Microsoft	US5949181045	2,15	417,00	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,96	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	1,94	141,95	-3,22%

Outros Fundos Importantes por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Income Class		30,04M	5,59	-2,03	3,28

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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