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Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV)

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35,090 -0,100 -0,28%

20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514204

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,94M

Participações 0P0000NBGV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,520	9,520
Obrigações	87,670	87,670
Convertíveis	2,810	2,810

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,481	34,250
Numerário	9,520	12,049

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%	XS2156768546	4,08	-	-
Heineken N.V. 1.25%	XS2168629967	4,01	-	-
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	3,89	-	-
Veolia Environnement S.A. 0.664%	FR0013476595	3,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	3,83	-	-
BMW Finance 0 11-Jan-2026	XS2280845491	3,83	97,450	+0,14%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	3,82	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1%	XS2112475921	3,81	-	-
Shell International Finance B.V. 0.875%	XS2078735433	3,79	-	-
BMW Finance NV .2 11-Jan-2033	XS2280845145	3,39	77,300	-0,50%

Maiores Fundos de Obrigações por Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		995,73K	-6,31	19,07	12,50

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Petróleo Brent	80,78	-0,13	-0,16%
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Cobre	4,3432	+0,0167	+0,39%
Café Londres	4.894,00	-62,00	-1,25%

EUR/USD	1,0243	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,60	+0,12	+0,08%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,039	+0,065	+2,35%
EDP Renováveis	9,08	0,07	0,78%
Galp Energia	16,35	+0,17	+1,05%

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