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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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13:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 108,04M

Participações 0P00008E6G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,590	0,590	0,000
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,321	11,545
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,122	1,287
Rácio Preço-Vendas	0,939	1,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,115	7,761
Rendimento dos Dividendos	5,203	3,240
Crescimento do lucro a 5 anos	11,022	12,508

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,310	24,058
Serviços Financeiros	19,240	29,490
Industriais	18,170	10,232
Serviços de Comunicação	12,480	11,024
Defesa do Consumidor	12,270	3,815
Imobiliário	5,080	10,374
Saúde	4,820	5,131
Serviços Públicos	2,590	3,432
Materiais Básicos	1,050	1,242

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,21	389,00	+3,18%
Aia Group	HK0000069689	6,17	56,30	+1,99%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,55	82,35	+2,43%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,42	35,95	+4,35%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,10	13,76	+2,99%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,00	96,65	+0,68%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,58	83,45	+0,54%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,33	36,43	-0,44%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	3,32	28,15	-0,71%
NetEase	KYG6427A1022	3,19	145,50	+3,41%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,99B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,99B	-0,71	-6,67	5,86
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,99B	1,89	-7,28	4,95
Global Listed Infrastructure Fund D	901,1M	1,90	0,33	4,27
Global Listed Infrastructure Fund C	901,1M	2,22	1,10	5,04

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IBEX 35	11.056,40	-11,30	-0,10%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Índice Dólar	104,864	-0,012	-0,01%
Índice Euro	128,06	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
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Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0744	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2717	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3714	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6670	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	169,75	+0,19	+0,11%

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Energias de Portugal	3,558	-0,027	-0,75%
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Galp Energia	19,13	+0,06	+0,31%

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