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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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122,442 -1,790 -1,44%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,2M

Participações 0P00008E6G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,388	11,793
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,238	1,334
Rácio Preço-Vendas	1,104	1,577
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,723	8,041
Rendimento dos Dividendos	4,036	3,174
Crescimento do lucro a 5 anos	9,493	12,465

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,280	25,509
Serviços Financeiros	19,530	28,487
Industriais	18,880	10,995
Serviços de Comunicação	13,810	11,300
Defesa do Consumidor	9,400	3,563
Imobiliário	3,420	10,251
Saúde	2,720	4,626
Serviços Públicos	1,740	3,207
Tecnologia	1,140	6,248
Materiais Básicos	1,080	1,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,21	400,60	-1,72%
Aia Group	HK0000069689	6,43	56,45	-0,70%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,61	35,05	-2,23%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,36	104,60	-1,32%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,19	16,88	-1,52%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,97	61,00	-1,29%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,88	78,45	-1,44%
NetEase	KYG6427A1022	3,19	136,40	-0,29%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	3,08	26,00	-2,62%
Jardine Matheson	BMG507361001	2,99	43,18	+0,28%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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