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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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124,754 -2,720 -2,13%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,42M

Participações 0P00008E6G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,951	11,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,322	1,340
Rácio Preço-Vendas	1,138	1,582
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,252	8,101
Rendimento dos Dividendos	3,645	3,146
Crescimento do lucro a 5 anos	10,065	12,371

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,520	25,377
Serviços Financeiros	19,630	28,497
Industriais	18,130	10,935
Serviços de Comunicação	13,680	11,295
Defesa do Consumidor	10,110	3,581
Imobiliário	4,250	10,315
Saúde	3,510	4,691
Serviços Públicos	1,920	3,221
Tecnologia	1,190	6,251
Materiais Básicos	1,050	1,727

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,19	398,20	-1,39%
Aia Group	HK0000069689	6,76	58,65	-0,59%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,34	37,20	-1,06%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,26	106,20	-0,93%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,26	82,30	-2,43%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,18	17,26	-1,93%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,83	58,50	-0,76%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	3,46	28,15	+1,08%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	3,15	27,90	+2,01%
NetEase	KYG6427A1022	3,04	120,00	-0,74%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,82B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,82B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,82B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	923,21M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	889,8M	16,70	-5,68	5,89

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Índice Dólar	105,919	-0,031	-0,03%
Índice Euro	128,11	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,04	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,1397	-0,0055	-0,13%
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EUR/USD	1,0618	-0,0005	-0,04%
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