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Hsbc Liquid Fund Regular Growth (0P00005WNP)

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3.590,171 +0,670 +0,02%

03/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BL1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,25B

Participações 0P00005WNP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Liquid Fund Regular Growth (0P00005WNP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,020	0,020

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	80,336	49,568
Governo	11,943	3,570
Empresas	7,721	27,441

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 31082023	IN002022Y492	4,28	-	-
91 DTB 20072023	IN002023X039	3,62	-	-
182 DTB 14092023	IN002022Y518	2,83	-	-
91 DTB 27072023	IN002023X047	1,45	-	-
91 DTB 03082023	IN002023X054	1,45	-	-
91 DTB 10082023	IN002023X062	1,44	-	-
91 DTB 13072023	IN002023X088	1,44	-	-
India (Republic of)	IN002023X104	1,26	-	-
91 DTB 29092023	IN002023X138	0,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X112	0,62	-	-

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	180,25B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	180,25B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Inst Daily DRIP	180,25B	4,01	3,44	5,59
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	180,25B	4,02	4,38	4,96
HSBC Cash Regular Dividend Payout	180,25B	2,15	2,88	4,14

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Petróleo Brent	75,00	+1,90	+2,60%
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Gás Natural	2,766	+0,103	+3,87%
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Cobre	4,4298	+0,0583	+1,33%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0885	+0,0051	+0,47%
USD/JPY	152,09	-0,89	-0,58%
GBP/USD	1,2957	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3892	-0,0058	-0,42%
EUR/GBP	0,8401	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6592	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	165,55	-0,18	-0,11%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,80%
Sonae	0,9170	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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