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Hsbc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option Direct (0P0000XW96)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BZ1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,48B

Participações 0P0000XW96

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option Direct (0P0000XW96). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,430	99,800	1,370
Obrigações	1,370	1,370	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,612	59,307
Empresas	19,258	19,300
Governo	8,927	3,234

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X559	3,05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2,79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2,22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1,39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1,30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1,17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1,11	-	-

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	198,45B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Fund Growth	198,45B	6,13	6,20	6,33
HSBC Cash Inst Daily DRIP	198,45B	5,91	5,11	5,59
HSBC Cash Fund Regular Growth	198,45B	6,13	5,91	5,61
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	198,45B	6,13	6,19	4,95

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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