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Hsbc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNM)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BP2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,48B

Participações 0P00005WNM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,820	99,820	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,749	59,307
Empresas	29,071	19,300

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5,87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0,62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0,18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,09	-	-

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Cash Fund Growth Direct	198,48B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	198,48B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Fund Growth	198,48B	6,13	6,20	6,33
HSBC Cash Inst Daily DRIP	198,48B	5,91	5,11	5,59
HSBC Cash Fund Regular Growth	198,48B	6,13	5,91	5,61

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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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