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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,65 | 11,08 | 6,43 |
Obrigações | 95,13 | 95,13 | 0,00 |
Outros | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,13 | 83,92 |
Numerário | 4,65 | 6,77 |
Número de participações compradas: 44
Número de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 6,05 | 100,17 | -0,07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25% | GB00B7Z53659 | 5,92 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BYY5F581 | 5,73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | GB00BL68HG94 | 4,95 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00B582JV65 | 4,46 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 4,07 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 4,05 | 4,611 | +1,14% | |
Reino Unido a 40 anos | GB00B6RNH572 | 3,79 | 4,575 | +1,08% | |
United Kingdom (Government Of) 4.25% | GB00B128DP45 | 3,73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.62% | GB00BFX0ZL78 | 3,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC UK Gilt Index Fund Institution | 214,49M | -4,09 | -8,39 | 0,46 | ||
HSBC Corporate Bond Fund C Acc | 176,82M | 0,74 | -2,32 | 3,26 | ||
HSBC Corporate Bond Fund C Inc | 176,82M | 0,72 | -2,30 | 3,26 | ||
HSBond Fund Institutional Inc | 176,82M | -0,75 | -2,74 | 3,35 | ||
HSBond Fund Institutional Acc | 176,82M | -1,59 | -2,64 | 3,38 |
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