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Hsbc Strategie Substanz Ad (0P0000Q1KJ)

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C0TA1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,63M

Participações 0P0000Q1KJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Strategie Substanz Ad (0P0000Q1KJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,730	107,320	103,590
Ações	13,950	31,390	17,440
Obrigações	81,610	81,860	0,250
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,160	0,820	0,660

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,908	14,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,942	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,405	1,368
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,551	8,516
Rendimento dos Dividendos	3,304	2,958
Crescimento do lucro a 5 anos	8,973	10,614

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,105	8,593
Empresas	49,146	21,181
Governo	32,718	15,130
Numerário	3,502	652,516
Garantido	0,153	2,740

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Corporate Bond ETF ZCHEUR	IE00BGMG1V57	17,00	-	-
HSBC Rendite Substanz ZD	DE000A2DXMC1	13,81	-	-
HSBC Global Government Bond ETFZCHEUR	IE00BGMG1W64	11,62	-	-
HSBC Euro Credit Non-Financial Bd ZD	DE000A2QK8L1	9,62	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 4	LU0643975591	8,66	171,18	+0,26%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	8,26	92,27	0,00%
HSBC GIF Asia Bond ZDHEUR	LU1732775397	5,91	-	-
HSBC Euro Credit Subordinated Bd ZD	DE000A2QK8K3	5,00	-	-
HSBC Global Emerging Mkt Gov Bd Idx ZQ	IE00BHZHFG56	3,96	-	-
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ZD	LU0996084801	3,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	142,87M	4,80	2,72	4,74
HSBC Trinkaus AlphaScreen	124,77M	-11,80	0,55	1,86
DuoPlus	95,07M	2,62	-3,66	-1,64
HSBC Strategie Balanced	79,18M	2,48	0,31	2,66
APO Vivace INKA	41,19M	2,60	-0,01	1,10

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IBEX 35	11.102,50	+52,40	+0,47%
US 500	5.222,9	+8,8	+0,17%
Índice Dólar	105,145	+0,041	+0,04%
Índice Euro	127,86	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,38	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,79	+0,53	+0,67%
Gás Natural	2,317	+0,016	+0,70%
Ouro	2.374,80	+34,50	+1,47%
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Cobre	4,7133	+0,1283	+2,80%
Café Londres	3.461,00	+18,00	+0,52%

EUR/USD	1,0779	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3684	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8605	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	167,81	+0,18	+0,11%

BCP	0,3372	+0,0002	+0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0010	-2,08%
Energias de Portugal	3,855	+0,156	+4,22%
EDP Renováveis	14,54	+0,19	+1,32%
Galp Energia	20,01	+0,15	+0,73%

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