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Sumus - Strategic Fund Class Large Chf Sub-class B Cap Shares (0P00016EO9)

Luxemburgo

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1.260,040 -0,870 -0,07%

28/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU0968974054

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,78M

Participações 0P00016EO9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sumus - Strategic Fund Class Large Chf Sub-class B Cap Shares (0P00016EO9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,060	11,730	1,670
Ações	28,410	28,410	0,000
Obrigações	48,710	48,750	0,040
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000
Outros	10,990	11,010	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,877	15,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	2,071
Rácio Preço-Vendas	0,698	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,492	8,419
Rendimento dos Dividendos	3,362	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	9,941	12,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,670	16,604
Tecnologia	18,390	17,093
Consumo Cíclico	17,870	13,006
Serviços de Comunicação	17,400	7,833
Saúde	4,000	11,444
Industriais	3,940	12,414
Serviços Públicos	3,620	3,891
Energia	2,700	5,546
Defesa do Consumidor	2,340	6,880
Materiais Básicos	2,070	6,266

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	7,06	263,010	-0,09%
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc	LU2040067501	5,12	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	3,81	135,600	+0,01%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2553845038	3,28	-	-
SUMUS Crossover Bonds Premium EUR	LU1498485504	2,59	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2,07	410,62	+1,17%
BANQUE CANTONALE D'ARG 0 20-49 31/01U	CH0577972240	2,04	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.843%	XS1633845158	1,94	-	-
WisdomTree Cocoa	JE00B2QXZK10	1,92	8,623	+6,54%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%	PTEDPKOM0034	1,92	-	-

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DAX Futuros	18.322,0	-168,0	-0,91%
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IBEX 35	10.912,80	-144,20	-1,30%
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Índice Dólar	105,485	-0,102	-0,10%
Índice Euro	128,85	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	86,62	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	83,25	-0,13	-0,16%
Gás Natural	2,433	-0,045	-1,82%
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Cobre	4,4207	+0,0027	+0,06%
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EUR/USD	1,0737	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	161,57	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2672	+0,0025	+0,19%
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EUR/GBP	0,8474	-0,0016	-0,19%
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EUR/JPY	173,47	+0,03	+0,02%

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Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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