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I.b.i Trk Composite Us Equity Mo Cur Hdg (0P00013282)

Tel Aviv

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297,590 -0,550 -0,18%

08/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051191851

S/N: 5119185

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,83M

Participações 0P00013282

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Trk Composite Us Equity Mo Cur Hdg (0P00013282). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	77,290	79,430	2,140
Obrigações	22,770	22,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,628	16,331
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,846	2,736
Rácio Preço-Vendas	2,573	2,104
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,711	10,502
Rendimento dos Dividendos	1,294	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	12,666	12,849

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,707	21,741
Numerário	13,419	14,995
Empresas	0,366	2,127

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	32,86	97,04	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	17,56	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	13,89	96,66	-0,01%
The Bank of Israel	IL0082412185	9,21	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	5,20	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	3,96	96,00	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082505160	2,36	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	0,91	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	0,48	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	0,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	754,11M	24,54	14,16	16,61
IBI Up to 3 Yrs 80 20	642,26M	11,15	4,23	3,82
IBI 70 30	590,84M	13,58	4,93	-
IBI 85 15	386,22M	8,94	3,42	3,16
I.B.I. S&P 500 Basket	285,05M	24,00	13,67	11,43

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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