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I.b.i Trk Composite Us Equity Mo Cur Hdg (0P00013282)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051191851

S/N: 5119185

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 322,08M

Participações 0P00013282

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Trk Composite Us Equity Mo Cur Hdg (0P00013282). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,680	50,880	0,200
Obrigações	49,320	49,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,628	17,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,846	2,767
Rácio Preço-Vendas	2,573	2,024
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,711	10,676
Rendimento dos Dividendos	1,294	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	12,666	11,855

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,522	22,438
Numerário	9,478	10,185

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 524 May 24	IL0082405254	31,44	99,97	+0,03%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	21,58	96,89	+0,04%
The Bank of Israel	IL0082408142	16,89	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10,99	96,58	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082404182	8,63	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	0,99	99,65	+0,04%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	0,00	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,00	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	683,25M	9,29	14,91	18,34
IBI 70 30	616,25M	3,58	3,80	-
IBI 85 15	457,06M	2,18	3,19	-
IBI Up to 3 Yrs 80 20	337,73M	3,84	3,94	3,01
I.B.I. S&P 500 Basket	248,27M	11,26	13,88	12,62

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,2	+5,4	+0,11%
Índice Dólar	104,960	0,000	0,00%
Índice Euro	127,78	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	83,27	+0,47	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	78,41	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,155	+0,005	+0,23%
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Cobre	4,5750	+0,0070	+0,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,45	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2555	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3683	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6621	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	165,21	+0,54	+0,33%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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